Pourquoi ce laboratoire, et comment sont calculées les décisions
Ingénieur de formation, dans l'informatique depuis plus de vingt ans, je me suis tourné vers l'intelligence artificielle ces deux dernières années. J'ai voulu la confronter au marché boursier pour voir concrètement ce qu'elle peut apporter : analyser, décider et encadrer le risque. Ce site en est le laboratoire ouvert : un portefeuille simulé, un suivi quotidien, et une lecture transparente des décisions.
Ce site documente les sorties quotidiennes d’un laboratoire de paper trading. Le système combine analyse assistée par IA, règles déterministes de risque et exécution simulée post-clôture. Vous pouvez suivre :
Une décision assistée par IA ne devient jamais automatiquement une position : elle suit un parcours structuré et journalisé.
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Le système rassemble des signaux de marché et des éléments de recherche pour établir un contexte.
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Une conviction stratégique et une thèse sont formalisées pour chaque valeur retenue.
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Le plan précise s’il faut acheter tout de suite, attendre un meilleur prix, ou ne rien ajouter pour l’instant.
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La taille de la position, le cash disponible et la concentration du portefeuille sont revérifiés avant toute nouvelle exposition.
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Les ordres sont simulés une fois par jour, après la clôture des marchés.
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Décisions, statuts et résultats sont enregistrés pour permettre un suivi dans le temps.
Chaque décision publique comporte sa date, son niveau de conviction, son plan et son statut observé. Le journal conserve également les événements d’ordre paper afin que les résultats, favorables ou non, restent consultables.
Ce projet est une expérimentation technique et pédagogique.
L'intelligence artificielle est un outil décisionnel puissant, mais elle n'est en aucun cas infaillible. Elle peut commettre des erreurs d'analyse ou subir les aléas imprévisibles des marchés. Les informations présentées sur ce site ne constituent en aucun cas des conseils en investissement ni des incitations à acheter ou vendre des actifs financiers.
Ce site présente un portefeuille fictif : aucun ordre réel n’est passé. Chaque jour, le système simule ses décisions comme s’il agissait à l’ouverture du marché suivant.
La performance est recalculée chaque jour à partir du cash et de la valeur des positions, puis comparée au S&P 500. Des frais et un écart de prix simulés sont déduits à chaque opération paper.
Ce que le trader pense et ce qu’il fait sont deux choses différentes.
Une conviction positive ne signifie pas forcément qu’une position est déjà détenue. Le système peut prévoir un ordre paper au prochain open, attendre un meilleur prix ou simplement conserver une position existante.
Un ordre paper peut prévoir une exposition progressive au prochain open. Tant qu’il n’est pas exécuté, la position n’est pas détenue.
Le système est intéressé par une valeur mais attend un meilleur point d’entrée ou une condition précise avant d’envisager un achat.
La position ou la conviction est maintenue, sans nouvel achat immédiat.
Avant chaque nouvelle position, le système vérifie que le portefeuille peut supporter le risque.
Des limites définies à l’avance encadrent notamment :
En cas de pertes importantes, le système peut également réduire temporairement son activité.
